財務管理暫行辦法


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礦工團意險、車輛保險費


修理費
綜合管理部






非直接生產中小修（含車輛）


運輸費
辦公室






小車修理保險以外的運行費


文體宣傳費
辦公室、政工部






廣播站、黨政工團活動費


警衛(wèi)消防費
物業(yè)管理部






場區(qū)消防、治安維護費


其他
綜合管理部








合計

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四、票證管理

、取得票據(jù)

（）普通發(fā)票

凡從外單位索取的普通發(fā)票，必須印有稅務監(jiān)制章及防偽水印，并加蓋有外單位財務專用章或發(fā)票專用章，填寫內容要明確齊全、大小寫金額一致，無涂改刮擦現(xiàn)象。

（）行政事業(yè)收據(jù)

行政事業(yè)收據(jù)必須印有財政部門監(jiān)制章，并加蓋收費專用章。其經濟內容必須是合法性收費，且附有收費文件證明，填寫內容必須明確齊全、大小寫金額一致，無涂改刮擦現(xiàn)象。

（）xxxx

各部門在發(fā)生購買物資、接受修理修配勞務時，必須取得xx。取得的xx內容填寫要齊全，貨物名稱、修理項目等必須詳細填寫。項目名稱填寫籠統(tǒng)的，須另附稅務局印制的xx專用清單。

（）各單位從外索取的各種發(fā)票要真實反映其經濟業(yè)務內容，不得弄虛作假，否則一經查實，公司將給予嚴肅處理。

、出具票據(jù)

（）公司對外開具普通發(fā)票，必須字跡清楚，不得錯格、涂改；全部聯(lián)次一次填開，上、下聯(lián)內容和金額必須一致，發(fā)票不得拆本使用。

（）公司對外開具xx，必須要求對方提供稅務登記證（副本）原件或復印件及產品銷售合同方可為其辦理。

（）任何人不得在其他單位與本公司沒有發(fā)生實際交易的情況下，為其xx，更不得在沒有發(fā)生實際交易的情況下為他人虛開xxxx，一經發(fā)現(xiàn)，交由司法部門處理。

五、本暫行辦法自～月日起執(zhí)行

其他未盡事宜按集團公司和公司有關規(guī)定執(zhí)行。

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