1、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后，要在收付憑證及 原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無(wú)誤的情況下及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對(duì)，按幣 種和賬號(hào)分開設(shè)置并登記"現(xiàn)金日記賬""銀行存款日記賬"，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時(shí)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì);

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金;

　　4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

　　5、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

　　6、要積極配合銀行做好對(duì)賬，報(bào)賬工作，定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙;

　　8、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　9、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

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